《电鳗财经》文/林妍
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1月17日,随着泓德汽车产业升级混合发起式的成立,泓德基金的管理规模仅增加了0.1亿元。可是,从近几日的表现看,这只新基金2月10日已经“破面”。实际上,泓德基金近期的管理规模持续缩减,一年半陡降达41%,并出现了“股债双杀”。
新基金表现不给力
据《电鳗财经》观察,新成立的泓德汽车产业升级混合发起式,1月17日单位净值为1.0000元,1月20日单位净值为1.0028元,2月3日为1.0063元,2月10日则为0.9933元,正式“破面”。
天天基金网数据显示,近1周,德汽车产业升级混合发起式回报率为-1.29%,同类平均回报率为-0.98%,同期沪深300指数涨跌幅为-0.85%。即,德汽车产业升级混合发起式回报率在过去的一周既跑输同类基金,也跑输股指,在可对比的3589只同类基金中排名第2300,为后三分之一。
“一只新基金,股票仓位不大,一般会在股市下跌时具有抗跌作用,然而德汽车产业升级混合且跌幅靠前。”业内分析师表示,“可见,该基金虽持有少量股票,但股票表现不尽人如意。”
《电鳗财经》注意到,泓德汽车产业升级混合发起式现任基金经理是苏昌景,有着近七年的管理经验,但近期管理业绩却大跌眼镜:近一年,其管理的有可比业绩的基金有4只,分别是灵活配置混合基金泓德优质治理灵活配置混合、泓德泓信混合,偏股混合基金泓德量化精选混合、泓德泓益量化混合。近1年,泓德优质治理灵活配置混合、泓德泓信混合回报率分别为-14.91%、-11.17%,在可比的2159只基金中分别排名1900名、1669名,均后四分之一;泓德量化精选混合、泓德泓益量化混合近1年回报率分别为-8.15%、-15.71%,在可比的1682只基金中分别排名1200名、1314名,也均排名殿后。
规模遭遇“股债双杀”
《电鳗财经》据天天基金网数据,泓德基金旗下全部基金截至2023年1月17日总规模为669.84亿元,与2021年6月30日的1139.82亿元相比,短短一年半已经降幅超四成,达到41.26%。
具体来看,泓德基金旗下股票型基金在2022年年底的规模仅17.04亿元,与2021年年中的45.10亿元相比,下降62.22%;混合型基金截至2023年1月17日规模为562.32亿元,与2021年年中的871.39亿元相比,下降35.47%;债券型基金在2022年年底的规模80.89亿元,与2021年年中的217.09亿元相比,下降62.74%。规模遭遇“股债双杀”,成为泓德基金的噩梦。
管理业绩平平,高管变动,这可能是泓德基金迎来“股债双杀”的直接原因。据了解,2022年6月8日,泓德基金一口气提任三名副总经理,包括王克玉、秦毅和李娇。在公募圈中,除了个别大公司,副总经理的岗位一直相对稀缺,而如泓德基金这般,一口气“提拔”三位副总的,更属罕见。尤其是本次提拔的两位副总出自投资体系,他们和去年经历风波的邬传雁未来如何分工合作,格外引人关注。
据了解,邬传雁现任基金共8只,近一年单位净值全部下跌,泓德卓远混合A、泓德卓远混合C、泓德致远混合A、泓德致远混合C业绩在同类基金中殿后;还有泓德丰润三年持有期混合、泓德远见回报混合处于中游水平。
值得注意的是,今年2月6日起开启发行的泓德医疗创新一年封闭混合发起式,是封闭式基金,基金经理是操昭煦,其目前管理两只基金,分别为泓德泓业混合、泓德瑞兴三年持有期混合,两只基金在其任期内均亏损,回报率分别为-11.92%、-7.43%,在同类基金排名均处后半营。
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